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Vamos falar sobre Forex O mercado de câmbio, também conhecido como o mercado Forex ou FX é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume de negócios médio diário de US1.9 trilhões. Câmbio é a compra simultânea de uma moeda ea venda de outra moeda. As moedas são negociadas em pares, por exemplo EuroUSD (EURUSD) ou US DollarJapanese Yen (USDJPY). Existem duas razões para comprar e vender moedas. Cerca de 5 do volume de negócios diário é de empresas e governos que compram ou vendem produtos e serviços em um país estrangeiro ou devem converter os lucros feitos em moedas estrangeiras em sua moeda nacional. Os outros 95 estão negociando para o lucro, ou a especulação. Para os especuladores, acreditamos que as melhores oportunidades de negociação são com as moedas mais comumente negociadas (e, portanto, mais líquidas), chamadas de Majors. Hoje, mais de 85 de todas as transações diárias envolvem a negociação dos Majors, que incluem o dólar americano, iene japonês, euro, libra esterlina, franco suíço, dólar canadense e dólar australiano. Um verdadeiro mercado de 24 horas a partir de domingo 5:00 PM ET para sexta-feira 5:00 PM ET, Forex trading começa cada dia em Sydney, e se move ao redor do globo como o dia comercial começa em cada centro financeiro, primeiro a Tóquio, Londres e Nova york. Ao contrário de qualquer outro mercado financeiro, os investidores podem responder às flutuações monetárias causadas por eventos econômicos, sociais e políticos no momento em que ocorrem - dia ou noite. O mercado de FX é considerado um mercado OTC (Over The Counter) ou Interbank Interdealer, devido ao fato de que as transações são realizadas entre duas contrapartes por telefone ou por meio de uma rede eletrônica. Negociação não é centralizado em uma troca, como com os mercados de ações e futuros. Forex Trading O que é Forex O mercado de câmbio é o lugar onde as moedas são negociadas. Moedas são importantes para a maioria das pessoas ao redor do mundo, se eles percebem isso ou não, porque as moedas precisam ser trocadas a fim de conduzir o comércio exterior e de negócios. Se você está vivendo nos EUA e quer comprar queijo de você ou a empresa que você compra o queijo de tem que pagar o francês para o queijo em euros (EUR). Isto significa que o importador teria de trocar o valor equivalente em dólares dos EUA (USD). O mesmo vale para viajar. Um turista francês não pode pagar em euros para ver as pirâmides porque não é a moeda localmente aceite. Como tal, o turista tem de trocar os euros pela moeda local, neste caso a libra egípcia, à taxa de câmbio corrente. A necessidade de trocar moedas é a principal razão pela qual o mercado forex é o maior, mais líquido do mercado financeiro do mundo. Ele anula outros mercados de tamanho, até mesmo o mercado de ações, com um valor médio negociado de cerca de US $ 2.000 bilhões por dia. (O volume total muda todo o tempo, mas a partir de agosto de 2012, o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) informou que o mercado cambial negociado em excesso de US $ 4,9 trilhões por dia.) Um aspecto único deste mercado internacional é que não há Nenhum mercado central para câmbio. Em vez disso, a negociação de moeda é realizada eletronicamente de balcão (OTC), o que significa que todas as transações ocorrem através de redes de computadores entre os comerciantes em todo o mundo, em vez de uma troca centralizada. O mercado está aberto 24 horas por dia, cinco dias e meio por semana, e as moedas são negociadas em todo o mundo nos principais centros financeiros de Londres, Nova Iorque, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. Cada fuso horário. Isso significa que quando o dia de negociação nos EUA termina, o mercado de forex começa de novo em Tóquio e, como tal, o mercado cambial pode ser extremamente ativo a qualquer hora do dia, com as cotações de preços mudando constantemente. Mercado a Prazo e os Mercados de Futuros e de Futuros Há, na verdade, três maneiras pelas quais as instituições, corporações e indivíduos negociam forex: o mercado spot. Do mercado de futuros e do mercado de futuros. A negociação forex no mercado spot sempre foi o maior mercado, porque é o ativo real subjacente que os mercados de forwards e futuros são baseados. No passado, o mercado de futuros era o local mais popular para os comerciantes porque estava disponível para os investidores individuais por um longo período de tempo. No entanto, com o advento da negociação eletrônica, o mercado spot tem testemunhado um enorme aumento na atividade e agora supera o mercado de futuros como o mercado de negociação preferencial para investidores individuais e especuladores. Quando as pessoas se referem ao mercado forex, eles geralmente estão se referindo ao mercado spot. Os mercados de forwards e de futuros tendem a ser mais populares entre as empresas que precisam proteger seus riscos cambiais até uma data específica no futuro. O que é o mercado spot Mais especificamente, o mercado spot é onde as moedas são compradas e vendidas de acordo com o preço atual. Esse preço, determinado pela oferta e demanda, é um reflexo de muitas coisas, incluindo as taxas de juros atuais. O desempenho económico, o sentimento em relação às situações políticas em curso (tanto a nível local como internacional), bem como a percepção do desempenho futuro de uma moeda contra outra. Quando um negócio é finalizado, isso é conhecido como um negócio spot. Trata-se de uma transacção bilateral através da qual uma das partes entrega um montante em moeda acordado à contraparte e recebe uma quantidade especificada de outra moeda ao valor da taxa de câmbio acordada. Depois que uma posição é fechada, a liquidação é em dinheiro. Embora o mercado spot é comumente conhecido como aquele que lida com transações no presente (em vez do futuro), estes comércios realmente levar dois dias para a liquidação. Quais são os mercados de forwards e futuros Ao contrário do mercado spot, os mercados de forwards e futuros não negociam moedas reais. Em vez disso, tratam de contratos que representam créditos para um determinado tipo de moeda, um preço específico por unidade e uma data futura para liquidação. No mercado de forwards, os contratos são comprados e vendidos OTC entre duas partes, que determinam os termos do contrato entre eles. No mercado de futuros, os contratos de futuros são comprados e vendidos com base em um tamanho padrão e data de liquidação em mercados de commodities públicas, como a Chicago Mercantile Exchange. Na National Futures Association regula o mercado de futuros. Os contratos futuros têm detalhes específicos, incluindo o número de unidades negociadas, as datas de entrega e de liquidação e os incrementos de preço mínimo que não podem ser personalizados. A troca atua como uma contrapartida para o comerciante, fornecendo apuramento e liquidação. Ambos os tipos de contratos são vinculativos e normalmente são liquidados para o câmbio em questão no vencimento, embora os contratos também possam ser comprados e vendidos antes de expirarem. Os mercados de forwards e futuros podem oferecer proteção contra riscos ao negociar moedas. Normalmente, grandes corporações internacionais usam esses mercados para se protegerem contra flutuações nas taxas de câmbio futuras, mas os especuladores também participam desses mercados. Observe que você verá os termos: FX, forex, mercado de câmbio e mercado monetário. (Para uma introdução mais aprofundada de futuros, veja Fundamentos de Futuros). Estes termos são sinônimos e todos se referem ao mercado forex. Mercado. Ativo Cambial. Índice de Dólar Americano (USDX) Perspectiva de mercado Forex Os mercados globais ainda estão sentindo as vibrações da vitória de Trumps. A volatilidade do mercado FX das duas últimas semanas tem sido enorme. O dólar de ESTADOS UNIDOS cresceu mais forte eo USDX (índice do dólar de EU) alcançou uma elevação 13.5 anos. Um grande movimento de USD ocorreu de encontro ao Yen japonês (USDJPY). Provavelmente, o Banco do Japão está a preparar um Yen desvalorizado a longo prazo, a fim de combater as novas políticas de comércio exterior Trumps. O euro também está em apuros, em direção à ascensão do extremismo de direita em todo o mundo. Nesse ambiente dinâmico, espera-se que o FED aumente as taxas dos EUA enquanto o BCE não está claro quanto vai estender seu programa de compras de ativos maciços (QE), que termina em março de 2017. TradingCenters TCI no USDX Durante as últimas duas semanas, O US Dollar Index (USDX) tem crescido consideravelmente, como você pode ver no gráfico a seguir. No gráfico inferior, você pode ver o TCI para o mesmo período. TCI indica que o USDX pode crescer além disso, após uma consolidação de preços de curto prazo. Abaixo você pode verificar a leitura de TCI para os últimos 15 dias de negociação e sua previsão sobre os próximos 15 dias de negociação. Gráfico. USDX 2012-2016 (gráfico superior) TCI (gráfico inferior) USDX Análise Técnica Nível de Oferta de Curto Prazo. 106,9 107,1 Nível de Demanda de Curto Prazo. 100.00 100.50 O Indicador TradingCenter (TCI) é uma ferramenta única desenvolvida pela TradingCenter. org: Mais Sobre a TCI Aqui estão as atuais Indicações da TCI em relação ao USDX (PRESS THE SLIDER ABAIXO). Decodificação do Sr. Trumps Propostas Econômicas Estas são as principais propostas de política econômica Trumps. (4 a 10 tarifas sobre as importações da China e do México) Política de divisas para o dólar dos EUA Redução de impostos corporativos Incentivos para os fabricantes nacionais Reduções de impostos sobre a renda Aumento do estímulo federal para impulsionar o PIB Incentivos ao repatriamento de ganhos no exterior Duplicação A despesa de infra-estrutura para 500 bilhões Cortar serviços sociais e despesas governamentais semelhantes Isso é o que devemos esperar para os próximos 12-18 meses Cerca de 600 bilhões são necessários a cada ano nos EUA apenas para compensar os cortes de imposto de renda e negócios. O Centro de Política Tributária planeja que, a menos que o plano tributário Trumps seja acompanhado por cortes de gastos muito grandes, poderá aumentar dramaticamente a dívida nacional dos EUA na próxima década. Os mercados de Forex antecipam que durante a administração de Trumps, o dólar de ESTADOS UNIDOS crescerá mais forte enquanto as taxas de interesse caminharão. A presidente do Fed, Janet Yellen, disse que as taxas de juros dos EUA serão levantadas relativamente em breve se os dados econômicos continuarem apontando para um mercado de trabalho melhorando e uma inflação crescente. Claro. O Sr. Trump categorizou-se como uma pessoa com baixa taxa de juros, mas não podemos calcular o que é baixo eo que NÃO é para o Sr. Trump. Em relação ao comércio global e à globalização econômica, Trump disse em junho de 2016 que a entrada da China na Organização Mundial do Comércio permitiu o maior roubo de empregos da história. Ele também afirmou que Nossos políticos têm perseguido agressivamente uma política de globalização movendo nossos empregos, nossas riquezas e nossas fábricas para o México e para o exterior. As menores importações para os EUA combinadas com um dólar mais forte provavelmente levarão o PIB global a baixar. De acordo com Goldman, o crescimento global anual é esperado 0.1 menor. Observe que o crescimento global foi de 3,1 para 2015 e os analistas consideram o crescimento abaixo de 2,0 uma recessão global. Isto é o que nós aprendemos das eleições de 2016. O estudo de caso das eleições americanas 2016 De acordo com a maioria de analistas políticos, a Sra. Clinton deve ganhar as eleições americanas de 2016. Os bookmakers ofereceram apostas x1.2 para a Sra. Clinton e X 5,0 para o Sr. Trump. Em outras palavras, eles deram uma probabilidade de 80 para o Sr. Clinton para ganhar as eleições, e um 20 para o Sr. Trump. É claro que uma vez mais a previsão da opinião pública provou ser uma tarefa muito difícil. Anticipations do mercado contra fundamentos duros - a maioria de analistas da moeda corrente previu que se o Sr. Trump for elegido o dólar de ESTADOS UNIDOS reserva - mas na realidade, o Sr. Trump quis e suportou uma política de moeda corrente dura para o dólar de ESTADOS UNIDOS - , Mas na verdade, o Sr. Trump queria cortar impostos corporativos e isso significa maiores lucros e maiores dividendos para os acionistas No geral, houve uma grande divergência entre as antecipações do mercado e fundamentos duros . O que aconteceu depois Nas próximas horas após a eleição do Sr. Trump, os mercados dos EUA de fato tanked. Isso se deveu à psicologia do mercado e ao medo do desconhecido. Depois de alguns dias da eleição, os mercados de ações dos EUA eo dólar dos EUA subiram e atingiram novos recordes. Isso é porque os fundamentos duros prevaleceram. Fundamentos duros sempre prevalecem no final. A análise fundamental e técnica do dólar americano é forte. O nível-chave para o USDX é de cerca de 100,00-100,50 pontos. Se o USDX pode manter esses níveis, ele continuará definitivamente seu movimento agressivo de alta contra todos os majores. Por outro lado, os mercados dos EUA têm crescido muito rapidamente durante o mês de novembro, sem qualquer correção suficiente. A maioria dos indicadores técnicos sugere que os mercados dos EUA são encontrados em níveis claros de sobrecompra. Além disso, dezembro, com base em estatísticas, não é um bom mês para o USD. No geral, a coisa mais sábia neste momento é esperar. Aguarde a confirmação ou NÃO dos 100.00-100.50 pontos antes de abrir qualquer posição longa ou curta no USDX. Nosso indicador (TCI) indica que o USDX também pode crescer, após uma consolidação de preços de curto prazo. Free Forex Trading Signals: USDX Dezembro de 2016 George Protonotarios, Analista Financeiro George no Linkedin TradingCenter, 28 de novembro (2016)