Futuros negociação saída estratégias

Um olhar sobre estratégias de saída Gestão de dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos compreendidos) de negociação. Muitos comerciantes, por exemplo, entrar em um comércio sem qualquer tipo de estratégia de saída e, portanto, são mais propensos a ter lucros prematuros ou, pior, correr perdas. Os comerciantes precisam entender que saídas estão disponíveis para eles e saber como criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e bloquear os lucros. Fazendo uma saída Existem obviamente apenas duas maneiras que você pode sair de um comércio: tomando uma perda ou fazendo um ganho. Ao falar sobre estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss ordens para referir-se ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como TP e SL pelos comerciantes. Stop-Loss (SL) Stop-loss, ou paradas, são ordens que você pode colocar com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender. Estes podem ser úteis para minimizar perdas se o mercado se move rapidamente contra você. Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss: Stop-loss são sempre definidas acima do preço de venda atual em uma compra ou abaixo do preço de lance atual em uma venda. Nasdaq parar-perdas tornar-se uma ordem de mercado uma vez que o estoque é cotado no stop-loss preço. A AMEX e NYSE stop-loss permitem que você tenha direitos para a próxima venda no mercado quando o preço negocia no preço de parada. Há três tipos de ordens stop-loss: Bom até cancelado (GTC) - Este tipo de ordem permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancele manualmente a ordem. Ordem do dia - A parada-perda expira após um dia de negociação. Trailing stop - Esta stop-loss segue a uma distância definida do preço de mercado. Mas nunca se move para baixo. Take-Profit (TP) As ordens de take-profit ou de limite são semelhantes às stop-loss, na medida em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido. Além disso, os pontos de take-profit seguem as mesmas regras que os pontos stop-loss em termos de execução nas bolsas NYSE, Nasdaq e AMEX. Há, no entanto, duas diferenças: Não há nenhum ponto de arrasto. (Caso contrário, você nunca seria capaz de realizar um lucro) O ponto de saída deve ser definido acima do preço de mercado atual, em vez de abaixo. Desenvolvendo uma Estratégia de Saída Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída. A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é, Quanto tempo eu estou planejando estar neste comércio Em segundo lugar, Quanto risco estou disposto a tomar E finalmente, Onde eu quero sair Quanto tempo eu estou planejando estar neste comércio O Resposta a esta pergunta depende do tipo de comerciante que você é. Se você estiver nele para o longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte: Definir metas de lucro a ser atingido em vários anos, o que irá restringir a sua quantidade de comércios Desenvolvendo trailing stop-loss pontos que Permitir que os lucros sejam bloqueados de vez em quando, a fim de limitar o seu potencial negativo. Lembre-se, muitas vezes o objetivo principal dos investidores de longo prazo é preservar o capital Tomando o lucro em incrementos ao longo de um período de tempo para reduzir a volatilidade ao liquidar Permitindo a volatilidade para que você mantenha seus negócios a um mínimo Criando estratégias de saída com base em fatores fundamentais orientados para A longo prazo Se, no entanto, você está em um comércio para o curto prazo, você deve se preocupar com essas coisas: Definir metas de lucro de curto prazo que executam em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos comuns de execução: Desenvolver pontos sólidos de stop-loss que imediatamente se livram de participações que não executam. Criar estratégias de saída baseadas em fatores técnicos ou fundamentais que afetem o curto prazo. Quanto risco estou disposto a assumir Risco é um fator importante ao investir. Ao determinar seu nível de risco. Você está determinando quanto você pode ter recursos para perder. Isso determinará o comprimento de seu comércio eo tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a estabelecer paradas mais apertadas e aqueles que assumem mais risco dar sala mais generosa para baixo. Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos stop-loss para que eles são mantidos de ser compensado pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras. O indicador beta pode dar-lhe uma boa idéia de como volátil o estoque é relativo ao mercado em geral. Se este número estiver dentro de zero e dois, então você estará seguro com um ponto stop-loss em torno de 10 a 20 mais baixo do que onde você comprou. No entanto, se o estoque tem um beta acima de três, você pode querer considerar a definição de um menor stop-loss, ou encontrar um nível importante para confiar em (como um mínimo de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo). Onde eu quero sair Por que, você pode perguntar, você gostaria de definir um ponto take-profit, onde você vende quando o seu estoque está funcionando bem Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente ligado a suas participações e manter essas ações quando o subjacente Os fundamentos do comércio mudaram. Por outro lado, os comerciantes às vezes se preocupar e vender suas participações, mesmo quando não houve nenhuma mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e oportunidades de lucros perdidos. Definir um ponto em que você vai vender leva a emoção de negociação. O próprio ponto de saída deve ser definido a um nível de preço crítico. Para investidores de longo prazo, isso é freqüentemente um marco fundamental - como o objetivo anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos. Colocando em ação Os pontos de saída são os melhores inseridos imediatamente após o comércio principal é colocado. Os comerciantes podem entrar em seus pontos de saída em uma de duas maneiras: A maioria das plataformas de negociação corretores têm a funcionalidade que permite a entrada de ordens. Alternativamente, muitos corretores permitem que você ligue para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam arrastar-pára. Como resultado, talvez você precise recalcular e alterar sua stop-loss em determinados intervalos de tempo (por exemplo, a cada semana ou mês). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. Ordens de limite também executar em determinados níveis de preços. Ao colocar em uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você possui, você efetivamente colocar um ponto stop-loss ou take-profit (porque as duas posições se cancelar mutuamente para fora). As estratégias Bottom Line Exit e outras técnicas de gestão de dinheiro pode aumentar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em um comércio, considere as três perguntas listadas acima e definir um ponto em que você vai vender para uma perda, e um ponto em que você vai vender para um lucro. Swing Estratégia de saída de negociação Sua estratégia de saída consiste em duas partes: Você vai sair do comércio se o estoque não vai em seu favor Onde você vai tomar lucros se o estoque não ir em seu favor Estas são as duas perguntas que compõem a sua estratégia de saída. Você tem que ser capaz de responder a estas perguntas, a fim de ganhar dinheiro consistentemente no mercado de ações. 1. Configurando sua ordem de perda de stop inicial Quando você compra pela primeira vez (ou curto) um estoque, você deve definir um ponto de perda de parada inicial. Isso protege seu capital se o estoque vai contra você. Existem dois tipos: Uma perda de parada física é uma ordem para vender (ou comprar se você é curto) que você coloca com seu corretor. Uma parada mental é VOCÊ que estala o botão da venda (compra) para sair do comércio. De uma perspectiva técnica, não importa qual tipo você usa. Nota . Consulte esta página para saber por que você não pode usar uma ordem real feita com seu corretor. Antes de entrar em um comércio você vai precisar de um plano que irá determinar quando sair do comércio, se ele não vai em seu favor. Você é um profissional disciplinado que segue sempre o seu plano (à direita). Se você usar uma parada mental ou uma parada física, você sempre vai querer sair do comércio quando você predeterminado plano diz-lhe para. Onde está a sua paragem inicial vai ser Você precisa de uma parada que faz sentido e você precisa que ele esteja fora do ruído da atividade atual no estoque. Olhe para a faixa média do estoque nos últimos 10 dias. Se o intervalo médio do estoque é, digamos, 1,10, então sua parada precisa ser pelo menos tão longe do seu preço de entrada. Não faz nenhum sentido ter sua parada .25 centavos longe de seu preço de entrada quando a escala é 1.10. Você certamente vai ficar parado prematuramente Para posições longas, sua parada inicial deve ir sob uma área de apoio e um ponto de swing baixa. Assim: Você pode ver no gráfico acima, que o estoque vem para baixo na TAZ e, em seguida, inverte com o baixo em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar a nossa parada abaixo do ponto de swing baixa (circundada). Quer uma maneira muito fácil de definir a sua paragem inicial Coloque-lhe ordem de stop loss sob o EMA período de 30. Um estoque forte não deve cair muito abaixo dessa média móvel. Se o fizer, então você quer estar fora do estoque de qualquer maneira. Porque você deve usar um batente do tempo Quando você compra ou short um estoque, você está esperando o estoque ir em seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se ele não faz Você continua a esperar para que ele se mova em sua direção desejada Não. Você vai querer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa. Você não quer amarrar seu capital de negociação em um estoque que é apenas a negociação de lado. Tratar um estoque como um empregado. Se ele doesnt fazer o que você quer que ele faça - fogo 2. Profit tomar estratégias Agora você sabe como sair de um estoque, se ele não vai em seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para tirar lucros (esta é a parte divertida). Como usar as paradas de arrasto Usar as paradas de arrasto é uma maneira fácil e sem emoção de sair de um comércio. Se este comércio vai ser um comércio swing típico com um tempo de espera de 2-5 dias, então você pode rastrear suas paradas de 10 ou 15 centavos nos dias anteriores baixos ou os dias atuais baixa - o que for menor. Aqui está um exemplo: As setas apontam para as baixas das velas. Sua ordem de stop loss iria sob essas velas. Nota . Consulte esta página para um estudo mais aprofundado sobre o uso de uma ordem de perda de parada. Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer segurar isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando vai engordar a sua conta comercial Neste caso, você pode rastrear suas paradas sob os baixos swing (ou altos para shorts) até parar para fora. Como este: Neste gráfico você faria sua parada debaixo do ponto do balanço baixo cada vez que o estoque faz uma elevação nova. Vendendo em resistência Quando você compra um pullback, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de swing anterior alta. Essa é a primeira área de resistência que o estoque vai encontrar. Claro, você espera que o estoque vai poder através dessa área. Se não, vendê-lo. Aqui está um exemplo: Se você comprou este estoque no pullback (seta), então você iria vendê-lo no ponto de swing anterior alta (vermelho destacado). Por que você deve vender em força Há momentos em que você pode querer tomar alguns lucros e vender em um comício poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente). Um estoque é propenso a um sell-off uma vez que se estendeu acima do período 10 média móvel. Neste exemplo você pode ver como depois que você comprou o pullback (seta), este estoque explodiu através do ponto de balanço anterior alta. Você deve ter lucros aqui. Se você tivesse esperado para ficar parado, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Portanto, faz sentido, pelo menos, tomar uma parte dos seus lucros fora da mesa (e colocar um pouco de dinheiro no bolso). Não há uma estratégia perfeita Ive tentou apenas sobre cada saída estratégia lá fora. Nenhum são perfeitos. Às vezes você vende muito cedo. Às vezes você vende tarde demais. Essa é a má notícia. A boa notícia Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ser bem sucedido. Você só precisa ser capaz de proteger o seu dinheiro quando você está errado - e tomar lucros quando você está certo. Forex Trading: Um Guia de advertência Este é um guia curto, sóbrio para negociação de futuros. Tradingfutures. biz não diz-lhe como fazer o seu primeiro bilhão, mas não dizer-lhe como não. Nós também lhe damos alguns links de negociação futuros úteis e uma folha de registro de negociação e nós debunk mitos que só servem para confundir os comerciantes e interferir tático com sua estratégia de negociação. Às vezes, o melhor conselho é gratuito. Copyright copy Tim Bowyer 2004-5 Todos os direitos reservados Nenhuma reprodução em qualquer forma é permitida, exceto para o Apêndice 2 para uso não comercial. Política de Privacidade Alguns Preços Atualizar para atualizar